✦教育经历

中央财经大学 - 本科双一流财经类

2014.09-2018.06

财务管理

•担任校级“金算盘”财务决策模拟赛团队负责人，主导完成某制造企业现金流预测与短期融资方案，获团队一等奖，提升了资金管理敏感度与协同能力

✦工作经历

北京创锐科技有限公司 - 财务部高新技术企业快速成长

2018.07-2021.06

财务分析出纳银行结算资金预测费用审核现金流管理

北京

•负责公司日常资金收付与银行结算，每月处理近600笔现金及对公转账，连续三年保持零差错，并建立异常支付即时预警机制

•独立编制资金日报、月度现金流量表及资金滚动预测，为业务部门提供及时的资金头寸信息，支持短期融资决策

•参与公司费用管控专项，通过对比分析各部门历史费用数据，识别出打印耗材、差旅预订等环节的节约空间，协助优化后年度行政费用降低8%

•对接招商银行、浦发银行等合作银行，办理保函、银行承兑汇票、跨境汇款等业务，确保结算时效与合规性

北京华远控股集团有限公司 - 财务管理中心大型集团综合控股

2021.07-至今

财务分析出纳主管团队统筹资金调度预算管理流程再造

北京

•带领4人出纳团队，推行每日晨会与周复盘机制，重新梳理岗位分工，使团队整体业务处理效率提升约25%

•主导设计资金头寸预警模型，整合各银行账户余额与到期债务信息，提前3天发出预警，推动公司闲置资金理财收益增加12%

•统筹公司年度资金预算编制，结合业务部门申报的采购、投资计划，搭建资金缺口测算模板，保障重点项目资金不断档

•每季度组织团队内训，内容涵盖防诈骗案例、最新支付结算规定、Excel高级函数等，提升团队综合业务素养

✦项目经历

智慧财务平台升级项目 - 出纳模块负责人

2022.01-2022.06

北京华远控股集团有限公司

•作为出纳模块负责人，参与公司新一代财务共享平台上线，负责梳理出纳端需求并撰写测试用例

•深入调研12项现有出纳流程，提炼出28条系统优化建议，最终被开发团队采纳22条，重点优化了银企直连对账功能

•制定分批次培训计划，通过录屏操作、现场答疑等方式培训出纳团队，上线首月出纳凭证差错率下降40%，系统运行平稳

集团司库体系建设项目 - 出纳实施专员

2021.10-2022.03

北京华远控股集团有限公司

•负责集团司库建设项目中出纳板块的实施落地，覆盖旗下8家子公司

•协助制定资金归集与划拨规则，参与设计虚拟资金池架构，并编写子公司出纳操作手册

•建立子公司资金日报在线填报机制，实时监控各账户余额与大额支付，落地后集团资金归集度提升至85%，显著降低备付金占用

✦技能专长

预算编制与执行

资金收付与对账

现金流量预测

费用审核

✦荣誉奖项

2023年度集团卓越财务管家

✦其他信息

财务系统操作技能:

精通SAP FI模块，能独立完成凭证过账、资金日报生成及银行对账接口查询，保障出纳数据准确及时

可独立配置用友NC Cloud出纳管理模块，熟练处理银企直连、资金调拨与流水监控，确保日常支付顺畅

掌握金蝶云星空系统，能快速适应新ERP环境，保证出纳工作无缝衔接与平稳过渡

1 / 1

AMAZING RESUME

苏静静

财务分析出纳

188****1234

suj****@***.com

北京

女

财务分析出纳

在职

北京

12k-18k

个人总结

对数字与资金流动有天然敏感，享受从日常账务中梳理经营脉络，秉持严谨细致与风险敏感；擅长收支核对、账务处理与基础分析，习惯用数据辅助判断，守住合规底线；带过小团队，跨部门协作顺畅，希望在财务分析方向持续深耕，成为值得信赖的财务伙伴。

✦教育经历

中央财经大学 - 本科双一流财经类

2014.09-2018.06

财务管理

✦工作经历

北京创锐科技有限公司 - 财务部高新技术企业快速成长

2018.07-2021.06

财务分析出纳银行结算资金预测费用审核现金流管理

北京

•负责公司日常资金收付与银行结算，每月处理近600笔现金及对公转账，连续三年保持零差错，并建立异常支付即时预警机制

•独立编制资金日报、月度现金流量表及资金滚动预测，为业务部门提供及时的资金头寸信息，支持短期融资决策

•参与公司费用管控专项，通过对比分析各部门历史费用数据，识别出打印耗材、差旅预订等环节的节约空间，协助优化后年度行政费用降低8%

•对接招商银行、浦发银行等合作银行，办理保函、银行承兑汇票、跨境汇款等业务，确保结算时效与合规性

北京华远控股集团有限公司 - 财务管理中心大型集团综合控股

2021.07-至今

财务分析出纳主管团队统筹资金调度预算管理流程再造

北京

•带领4人出纳团队，推行每日晨会与周复盘机制，重新梳理岗位分工，使团队整体业务处理效率提升约25%

•主导设计资金头寸预警模型，整合各银行账户余额与到期债务信息，提前3天发出预警，推动公司闲置资金理财收益增加12%

•统筹公司年度资金预算编制，结合业务部门申报的采购、投资计划，搭建资金缺口测算模板，保障重点项目资金不断档

•每季度组织团队内训，内容涵盖防诈骗案例、最新支付结算规定、Excel高级函数等，提升团队综合业务素养

✦项目经历

智慧财务平台升级项目 - 出纳模块负责人

2022.01-2022.06

北京华远控股集团有限公司

•作为出纳模块负责人，参与公司新一代财务共享平台上线，负责梳理出纳端需求并撰写测试用例

•深入调研12项现有出纳流程，提炼出28条系统优化建议，最终被开发团队采纳22条，重点优化了银企直连对账功能

•制定分批次培训计划，通过录屏操作、现场答疑等方式培训出纳团队，上线首月出纳凭证差错率下降40%，系统运行平稳

集团司库体系建设项目 - 出纳实施专员

2021.10-2022.03

北京华远控股集团有限公司

•负责集团司库建设项目中出纳板块的实施落地，覆盖旗下8家子公司

•协助制定资金归集与划拨规则，参与设计虚拟资金池架构，并编写子公司出纳操作手册

•建立子公司资金日报在线填报机制，实时监控各账户余额与大额支付，落地后集团资金归集度提升至85%，显著降低备付金占用

✦技能专长

预算编制与执行

资金收付与对账

现金流量预测

费用审核

✦荣誉奖项

2023年度集团卓越财务管家

✦其他信息

财务系统操作技能:

精通SAP FI模块，能独立完成凭证过账、资金日报生成及银行对账接口查询，保障出纳数据准确及时

可独立配置用友NC Cloud出纳管理模块，熟练处理银企直连、资金调拨与流水监控，确保日常支付顺畅

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