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对风险识别与防控具有天然敏感度,习惯通过数据逻辑拆解复杂业务场景。日常保持对监管政策动态的关注,擅长将抽象规则转化为可执行的监控指标。具备严谨的数据校验习惯,曾在实习中建立三级复核机制将操作风险降低40%。持续关注金融科技创新应用,期待在风险量化建模与智能预警系统方向深耕成长。
通过Part1考试(2022.08),掌握市场风险、信用风险建模方法
完成200小时模拟交易实操,建立GARCH波动率预测模型获得优秀实践认证
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